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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 933.00 | 1 360.00 | 573.00 | 1 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 458.00 | 7 364.00 | 3 094.00 | 10 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 661.00 | 8 724.00 | 8 937.00 | 17 661.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 141.00 | | 1 141.00 | 1 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 243.00 | | 380 243.00 | 380 243.00 |
BZ Autres créances | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
CF Disponibilités | 248 344.00 | | 248 344.00 | 248 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 771.00 | | 25 771.00 | 25 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 977.00 | | 692 977.00 | 692 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 638.00 | 8 724.00 | 701 914.00 | 710 638.00 |
CU Autres participations | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 10 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 14 951.00 | 17 578.00 | | 14 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 115.00 | 17 373.00 | | 27 115.00 |
DL TOTAL (I) | 73 566.00 | 46 451.00 | | 73 566.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 097.00 | 135 262.00 | | 86 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 585.00 | 98 018.00 | | 114 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 386.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 526.00 | 236 235.00 | | 279 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 507.00 | 75 653.00 | | 103 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | | | 350.00 |
EA Autres dettes | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 221.00 | | | 39 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 348.00 | 548 615.00 | | 623 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 914.00 | 595 066.00 | | 701 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 401.00 | 459 769.00 | | 587 401.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 114 585.00 | | | 114 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 126.00 | | 16 416.00 | 86 126.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 410.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 410.00 | 5 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 880.00 | 17 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 470.00 | 12 391.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 796.00 | | 16 066.00 | 80 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 330.00 | | 350.00 | 5 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 972.00 | 5 789.00 | 14 036.00 | 16 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 972.00 | 5 789.00 | 14 036.00 | 16 972.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 526.00 | 279 526.00 | | 279 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 525.00 | 66 525.00 | | 66 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 094.00 | 9 094.00 | | 9 094.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 221.00 | 39 221.00 | | 39 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
UX Autres créances clients | 380 243.00 | 380 243.00 | | 380 243.00 |
VB T. V. A. | 36 652.00 | 36 652.00 | | 36 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 097.00 | 50 150.00 | 35 948.00 | 86 097.00 |
VI Groupe et associés | 114 585.00 | 114 585.00 | | 114 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 143.00 | | | 49 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 771.00 | 25 771.00 | | 25 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 741.00 | 443 491.00 | 2 250.00 | 445 741.00 |
VW T.V.A. | 16 878.00 | 16 878.00 | | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 348.00 | 587 401.00 | 35 948.00 | 623 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 207.00 | 27 719.00 | | 33 207.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 154.00 | 6 350.00 | | 5 154.00 |
ST Autres comptes | 75 334.00 | 53 592.00 | | 75 334.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 225.00 | 40 416.00 | | 48 225.00 |
YT Sous‐traitance | 1 869 233.00 | 1 666 924.00 | | 1 869 233.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 547.00 | 1 315.00 | | 2 547.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 754.00 | 29 034.00 | | 35 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 548.00 | 142 578.00 | | 136 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 242.00 | 91 241.00 | | 152 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 997 946.00 | 1 767 283.00 | | 1 997 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |