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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 302.00 | 104 626.00 | 98 676.00 | 203 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 392.00 | | 55 392.00 | 55 392.00 |
BZ Autres créances | 25 909.00 | | 25 909.00 | 25 909.00 |
CF Disponibilités | 47 264.00 | | 47 264.00 | 47 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 567.00 | | 128 567.00 | 128 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 869.00 | 104 626.00 | 227 243.00 | 331 869.00 |
CU Autres participations | 202 482.00 | 103 806.00 | 98 676.00 | 202 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 105 066.00 | 61 947.00 | | 105 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 188.00 | 43 118.00 | | -7 188.00 |
DL TOTAL (I) | 100 077.00 | 107 266.00 | | 100 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88.00 | | | 88.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 062.00 | 93 085.00 | | 93 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 32 477.00 | | 8 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 860.00 | 13 602.00 | | 25 860.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 732.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 127 165.00 | 141 897.00 | | 127 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 243.00 | 249 163.00 | | 227 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88.00 | | | 88.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 839.00 | | 79 839.00 | 79 839.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 763.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 562.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 219.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 224.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 27 228.00 | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 27 228.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16.00 | -3.00 | | -16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 857.00 | 98 775.00 | | 79 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 046.00 | 55 657.00 | | 87 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 188.00 | 43 118.00 | | -7 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 302.00 | | | 203 302.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 820.00 | | | 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 482.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 301.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 820.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 482.00 | | | 202 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
UX Autres créances clients | 55 392.00 | 55 392.00 | | 55 392.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VC Groupe et associés | 25 085.00 | 25 085.00 | | 25 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VI Groupe et associés | 93 062.00 | 93 062.00 | | 93 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 302.00 | 81 302.00 | | 81 302.00 |
VW T.V.A. | 17 650.00 | 17 650.00 | | 17 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 165.00 | 127 165.00 | | 127 165.00 |