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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 236 650.00 | | 236 650.00 | 236 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 713.00 | 55 185.00 | 12 528.00 | 67 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 621.00 | 56 368.00 | 2 477 252.00 | 2 533 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 922 597.00 | 13 145.00 | 909 452.00 | 922 597.00 |
BZ Autres créances | 837 783.00 | | 837 783.00 | 837 783.00 |
CF Disponibilités | 1 957 400.00 | | 1 957 400.00 | 1 957 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 417.00 | | 98 417.00 | 98 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 198.00 | 13 145.00 | 3 803 053.00 | 3 816 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 349 819.00 | 69 513.00 | 6 280 306.00 | 6 349 819.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 129 857.00 | 1 183.00 | 2 128 673.00 | 2 129 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 629 139.00 | | | 4 629 139.00 |
DH Report à nouveau | -960 716.00 | | | -960 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 349 461.00 | | | -1 349 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 164 908.00 | | | 164 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 486 957.00 | | | 2 486 957.00 |
DN Avances conditionnées | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DO TOTAL (II) | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 055 021.00 | | | 2 055 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 930.00 | | | 62 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 525.00 | | | 174 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 516.00 | | | 863 516.00 |
EA Autres dettes | 18 750.00 | | | 18 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 428 605.00 | | | 428 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 603 349.00 | | | 3 603 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 280 306.00 | | | 6 280 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 853 728.00 | | | 1 853 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 257 363.00 | | 2 433 264.00 | 1 257 363.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 129 857.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 925.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 925.00 | 99 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 140 082.00 | 16 925.00 | 2 533 621.00 | 1 140 082.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 129 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 082.00 | | 236 650.00 | 1 140 082.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 713.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140 082.00 | | 236 650.00 | 1 140 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 956.00 | | 756.00 | 66 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 325.00 | | 66 000.00 | 50 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 292.00 | 21 075.00 | | 35 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 292.00 | 19 892.00 | | 35 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 525.00 | 174 525.00 | | 174 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 746.00 | 159 746.00 | | 159 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 848.00 | 522 848.00 | | 522 848.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 428 605.00 | 428 605.00 | | 428 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 400.00 | | 99 400.00 | 99 400.00 |
UX Autres créances clients | 906 823.00 | 906 823.00 | | 906 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
VB T. V. A. | 34 276.00 | 34 276.00 | | 34 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 055 021.00 | 305 400.00 | 1 538 258.00 | 2 055 021.00 |
VI Groupe et associés | 51 050.00 | 51 050.00 | | 51 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 700 000.00 | | | 1 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 978.00 | | | 84 978.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 733 588.00 | 733 588.00 | | 733 588.00 |
VP Divers | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 417.00 | 98 417.00 | | 98 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958 197.00 | 1 858 797.00 | 99 400.00 | 1 958 197.00 |
VW T.V.A. | 150 641.00 | 150 641.00 | | 150 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 603 349.00 | 1 853 728.00 | 1 538 258.00 | 3 603 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 651 079.00 | | | 651 079.00 |
ST Autres comptes | 165 211.00 | | | 165 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 524 667.00 | | | 524 667.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | | | 8 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 417.00 | | | 27 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 302 076.00 | | | 302 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 321 116.00 | | | 321 116.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 758.00 | | | 1 349 758.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |