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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 269.00 | 7 171.00 | 26 098.00 | 33 269.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 35 269.00 | 9 171.00 | 26 098.00 | 35 269.00 |
060 Stock marchandises | 7 987.00 | | 7 987.00 | 7 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
072 Créances – Autres | 8 434.00 | | 8 434.00 | 8 434.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
110 Total général Actif | 64 940.00 | 9 171.00 | 55 769.00 | 64 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 441.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 091.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 350.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 988.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 049.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 536.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 586.00 | 77 071.00 | | 88 586.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 7 321.00 | 54.00 | | 7 321.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 407.00 | 84 625.00 | | 103 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 53 342.00 | 41 115.00 | | 53 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -97.00 | 4 166.00 | | -97.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 529.00 | 1 310.00 | | 1 529.00 |
242 Autres charges externes. | 34 374.00 | 25 474.00 | | 34 374.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 89.00 | | | 89.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 220.00 | 152.00 | | 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 679.00 | 7 077.00 | | 25 679.00 |
252 Charges sociales | 945.00 | 240.00 | | 945.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 165.00 | 1 234.00 | | 2 165.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 32.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 346.00 | 80 802.00 | | 118 346.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 939.00 | 3 823.00 | | -14 939.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 48.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
294 Charges financières | 55.00 | | | 55.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 944.00 | | | 2 944.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 091.00 | 3 870.00 | | -16 091.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 927.00 | | | 16 927.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 536.00 | | | 22 536.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 194.00 | | | 4 194.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 260.00 | | | 14 260.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 473.00 | | | 14 473.00 |