| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 534 000.00 | 16 807 000.00 | 9 727 000.00 | 26 534 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 701 000.00 | | 701 000.00 | 701 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 067.00 | 3 284.00 | 8 782.00 | 12 067.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AN Terrains | 2 352 000.00 | | 2 352 000.00 | 2 352 000.00 |
AP Constructions | 15 942 000.00 | 1 573 000.00 | 14 369 000.00 | 15 942 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 596.00 | 68 974.00 | 57 621.00 | 126 596.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 59 746 659.00 | | 59 746 659.00 | 59 746 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 596 981.00 | 7 528 914.00 | 84 068 067.00 | 91 596 981.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 273 000.00 | 46 000.00 | 129 227 000.00 | 129 273 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 546.00 | | 20 546.00 | 20 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 066 545.00 | | 2 066 545.00 | 2 066 545.00 |
BZ Autres créances | 1 258 987.00 | | 1 258 987.00 | 1 258 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 6 717 696.00 | | 6 717 696.00 | 6 717 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 119 638.00 | | 10 119 638.00 | 10 119 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 996 641.00 | 7 528 914.00 | 94 467 728.00 | 101 996 641.00 |
CU Autres participations | 31 690 587.00 | 7 456 655.00 | 24 233 932.00 | 31 690 587.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 280 023.00 | | 280 023.00 | 280 023.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 162 000.00 | 129 000.00 | 33 000.00 | 162 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 012 680.00 | 36 012 660.00 | | 36 012 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16.00 | | | 16.00 |
DD Réserve légale (1) | 404 779.00 | 239 437.00 | | 404 779.00 |
DG Autres réserves | 6 484 420.00 | 3 942 925.00 | | 6 484 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 156 097.00 | 3 306 837.00 | | 5 156 097.00 |
DL TOTAL (I) | 48 057 992.00 | 43 501 859.00 | | 48 057 992.00 |
DP Provisions pour risques | 354 000.00 | 306 000.00 | | 354 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 518 000.00 | 6 545 000.00 | | 8 518 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 055 025.00 | 16 793 453.00 | | 23 055 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300 201.00 | 7 805 910.00 | | 8 300 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 836.00 | 157 135.00 | | 126 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 862.00 | 3 389 135.00 | | 686 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 500.00 | 250 000.00 | | 107 500.00 |
EA Autres dettes | 133 312.00 | 6 358.00 | | 133 312.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 812.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 409 736.00 | 42 421 802.00 | | 46 409 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 467 728.00 | 85 923 661.00 | | 94 467 728.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 3 742 000.00 | | | 3 742 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 988 000.00 | 3 702 000.00 | | 6 988 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 711 000.00 | 1 040 000.00 | | 711 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 2 145 000.00 | 1 908 000.00 | | 2 145 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 2 856 000.00 | 2 948 000.00 | | 2 856 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 8 163 000.00 | 6 238 000.00 | | 8 163 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 194 197 000.00 | |
FG Production vendue services | 3 502 506.00 | | 3 502 506.00 | 3 502 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 502 506.00 | | 3 502 506.00 | 3 502 506.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 403 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 908 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 513 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 216 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 481 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 482.00 | |
GE Autres charges | | | 86 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 060 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 358.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 088 330.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 354 754.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 49 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 492 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 625 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 245 378.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 870 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 622 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 469 858.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 603 000.00 | 51 000.00 | | 603 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 380.00 | 46 378.00 | | 4 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 380.00 | 46 378.00 | | 4 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 107.00 | 1 954.00 | | 1 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349 794.00 | 4 222 066.00 | | 1 349 794.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 363.00 | | | 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351 264.00 | 4 224 020.00 | | 1 351 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346 884.00 | -4 177 642.00 | | -1 346 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 966 877.00 | 3 099 892.00 | | 966 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 405 894.00 | 20 490 922.00 | | 15 405 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 249 797.00 | 17 184 086.00 | | 10 249 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 156 097.00 | 3 306 837.00 | | 5 156 097.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 506 000.00 | -393 000.00 | | 506 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 341 000.00 | 212 000.00 | | 341 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 251 000.00 | 9 600 000.00 | | 11 251 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 592 000.00 | 9 812 000.00 | | 11 592 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 2 145 000.00 | 1 908 000.00 | | 2 145 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 448 000.00 | 7 904 000.00 | | 9 448 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 815 789.00 | 18 168 197.00 | | 87 815 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 385 695.00 | 91 458 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 387 005.00 | 91 596 981.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 310.00 | 12 067.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 257.00 | 3 120.00 | | 10 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 420.00 | 33 175.00 | | 93 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 712 112.00 | 18 131 902.00 | | 87 712 112.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 735.00 | 73 569.00 | 56 045.00 | 54 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 808.00 | 4 594.00 | 3 118.00 | 1 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 927.00 | 68 974.00 | 52 927.00 | 52 927.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 186 119.00 | 1 625 290.00 | 1 354 754.00 | 7 186 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 186 119.00 | 1 625 290.00 | 1 354 754.00 | 7 186 119.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 625 290.00 | 1 354 754.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 14 000 000.00 | | 14 000 000.00 | 14 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 485 853.00 | 2 485 853.00 | | 2 485 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 836.00 | 126 836.00 | | 126 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 811.00 | 84 811.00 | | 84 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 107 500.00 | 107 500.00 | | 107 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 312.00 | 133 312.00 | | 133 312.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 59 746 659.00 | | 59 746 659.00 | 59 746 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 073.00 | | 21 073.00 | 21 073.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 545.00 | 2 066 545.00 | | 2 066 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VB T. V. A. | 22 491.00 | 22 491.00 | | 22 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 458 161.00 | 6 458 161.00 | | 6 458 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 596 864.00 | 2 080 360.00 | 14 444 496.00 | 16 596 864.00 |
VI Groupe et associés | 5 814 348.00 | 5 814 348.00 | | 5 814 348.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 500 000.00 | | | 8 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 007 012.00 | | | 1 007 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 900 984.00 | 900 984.00 | | 900 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 186.00 | 69 186.00 | | 69 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334 598.00 | 334 598.00 | | 334 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 864.00 | 55 864.00 | | 55 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 149 128.00 | 3 381 396.00 | 59 767 732.00 | 63 149 128.00 |
VW T.V.A. | 500 655.00 | 500 655.00 | | 500 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 409 736.00 | 17 893 231.00 | 28 444 496.00 | 46 409 736.00 |