| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 713.00 | 480.00 | 232.00 | 713.00 |
040 Immobilisations financières | 625 521.00 | | 625 521.00 | 625 521.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 627 909.00 | 2 155.00 | 625 753.00 | 627 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 764.00 | | 80 764.00 | 80 764.00 |
072 Créances – Autres | 1 654.00 | | 1 654.00 | 1 654.00 |
084 Disponibilités | 95 471.00 | | 95 471.00 | 95 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 454.00 | | 178 454.00 | 178 454.00 |
110 Total général Actif | 806 362.00 | 2 155.00 | 804 207.00 | 806 362.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 253 668.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 968.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 485.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 294 621.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 213 037.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 718.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 262 294.00 | | |
172 Autres dettes | | | 295 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 509 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 804 207.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 133 264.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 554.00 | | | 176 554.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 055.00 | | | 178 055.00 |
242 Autres charges externes. | 31 454.00 | | | 31 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 796.00 | | | 6 796.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 716.00 | | | 96 716.00 |
252 Charges sociales | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
254 Dotations aux amortissements | 922.00 | | | 922.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 872.00 | | | 144 872.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 184.00 | | | 33 184.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | 207.00 | | | 207.00 |
294 Charges financières | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
300 Charges exceptionnelles | 979.00 | | | 979.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 669.00 | | | 3 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 968.00 | | | 20 968.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 629 113.00 | | | 629 113.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 774.00 | | | 774.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 774.00 | | | 774.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |