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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 252 347.00 | | 252 347.00 | 252 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 947.00 | | 322 947.00 | 322 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
CF Disponibilités | 966 974.00 | | 966 974.00 | 966 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 338.00 | | 970 338.00 | 970 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 285.00 | | 1 293 285.00 | 1 293 285.00 |
CU Autres participations | 70 600.00 | | 70 600.00 | 70 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 450.00 | 99 450.00 | | 99 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 945.00 | 9 945.00 | | 9 945.00 |
DG Autres réserves | 150 204.00 | 87 347.00 | | 150 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 782.00 | 62 857.00 | | 867 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 381.00 | 259 599.00 | | 1 127 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 527.00 | 96 775.00 | | 76 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 629.00 | 98 815.00 | | 54 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 837.00 | | 2 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 842.00 | 14 926.00 | | 31 842.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | 30 331.00 | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 904.00 | 243 685.00 | | 165 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 293 285.00 | 503 284.00 | | 1 293 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 622.00 | 168 094.00 | | 110 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 621.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 183 815.00 | | | 1 183 815.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 183 815.00 | | | 1 183 815.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 251.00 | | | 300 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 251.00 | 86.00 | | 300 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 883 564.00 | -86.00 | | 883 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 811.00 | 6 512.00 | | 37 811.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 686.00 | 155 703.00 | | 1 228 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 904.00 | 92 847.00 | | 360 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 782.00 | 62 857.00 | | 867 782.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 497.00 | 21 216.00 | 53 306.00 | 76 497.00 |
VI Groupe et associés | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 904.00 | 110 622.00 | 53 306.00 | 165 904.00 |