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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 323.00 | 66 120.00 | 35 203.00 | 101 323.00 |
040 Immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 848.00 | 66 120.00 | 40 728.00 | 106 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
060 Stock marchandises | 21 762.00 | | 21 762.00 | 21 762.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 364.00 | | 12 364.00 | 12 364.00 |
072 Créances – Autres | 14 527.00 | | 14 527.00 | 14 527.00 |
084 Disponibilités | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 121.00 | | 3 121.00 | 3 121.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 184.00 | | 102 184.00 | 102 184.00 |
110 Total général Actif | 209 032.00 | 66 120.00 | 142 912.00 | 209 032.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 911.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 588.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 754.00 | |
172 Autres dettes | | | 12 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 337 008.00 | 342 653.00 | | 337 008.00 |
230 Autres produits | 421.00 | 2 336.00 | | 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 337 429.00 | 344 989.00 | | 337 429.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 207 964.00 | 227 768.00 | | 207 964.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 161.00 | -12 434.00 | | 9 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 870.00 | 11 670.00 | | 5 870.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 757.00 | -4 165.00 | | 2 757.00 |
242 Autres charges externes. | 65 827.00 | 61 932.00 | | 65 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 4 230.00 | | 3 900.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 668.00 | 33 807.00 | | 33 668.00 |
252 Charges sociales | 2 806.00 | 11 512.00 | | 2 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 297.00 | 11 390.00 | | 11 297.00 |
262 Autres charges | 92.00 | 186.00 | | 92.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 343 342.00 | 345 896.00 | | 343 342.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 914.00 | -907.00 | | -5 914.00 |
280 Produits financiers | 186.00 | 66.00 | | 186.00 |
290 Produits exceptionnels | 450.00 | 100.00 | | 450.00 |
294 Charges financières | 167.00 | 325.00 | | 167.00 |
300 Charges exceptionnelles | 466.00 | 116.00 | | 466.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 911.00 | -1 182.00 | | -5 911.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 105 383.00 | | | 105 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 450.00 | | | 450.00 |