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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 851.00 | 156 014.00 | 61 836.00 | 217 851.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 351.00 | 156 014.00 | 69 336.00 | 225 351.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 475.00 | | 49 475.00 | 49 475.00 |
072 Créances – Autres | 18 521.00 | | 18 521.00 | 18 521.00 |
084 Disponibilités | 44 321.00 | | 44 321.00 | 44 321.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | 4 936.00 | 4 936.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 247.00 | | 119 247.00 | 119 247.00 |
110 Total général Actif | 344 598.00 | 156 014.00 | 188 583.00 | 344 598.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 140 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 13 517.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 177.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 030.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 601.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 951.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 552.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 583.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 971.00 | | | 138 971.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 962.00 | | | 14 962.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 992.00 | | | -1 992.00 |
242 Autres charges externes. | 47 786.00 | | | 47 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 398.00 | | | 398.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 636.00 | | | 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
252 Charges sociales | 946.00 | | | 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 941.00 | | | 43 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 279.00 | | | 118 279.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 691.00 | | | 20 691.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |