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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 628 751.00 | | 628 751.00 | 628 751.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 628 751.00 | | 628 751.00 | 628 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 628 751.00 | | 628 751.00 | 628 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 182.00 | | | -30 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 020.00 | -30 182.00 | | 19 020.00 |
DL TOTAL (I) | -10 162.00 | -29 182.00 | | -10 162.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 610 748.00 | 555 233.00 | | 610 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 600.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 7 736.00 | | 10 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 912.00 | 563 569.00 | | 638 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 750.00 | 534 387.00 | | 628 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 638 912.00 | 7 736.00 | | 638 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 480.00 | | | 15 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 542.00 | | | 78 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 522.00 | 30 182.00 | | 59 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 020.00 | -30 182.00 | | 19 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 610 748.00 | 610 748.00 | | 610 748.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 184.00 | 10 184.00 | | 10 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 480.00 | 15 480.00 | | 15 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
VP Divers | 628 751.00 | 628 751.00 | | 628 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 751.00 | 628 751.00 | | 628 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 912.00 | 638 912.00 | | 638 912.00 |