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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 643.00 | 1 149.00 | 494.00 | 1 643.00 |
028 Immobilisations corporelles | 286 642.00 | 67 152.00 | 219 491.00 | 286 642.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 288 285.00 | 68 301.00 | 219 985.00 | 288 285.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
060 Stock marchandises | 9 494.00 | | 9 494.00 | 9 494.00 |
072 Créances – Autres | 26 364.00 | | 26 364.00 | 26 364.00 |
084 Disponibilités | 76 091.00 | | 76 091.00 | 76 091.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 600.00 | | 119 600.00 | 119 600.00 |
110 Total général Actif | 407 886.00 | 68 301.00 | 339 585.00 | 407 886.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 37.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 021.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 185 578.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 986.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 524.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 339 585.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 588.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 539.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 362 130.00 | 436 112.00 | | 362 130.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 348.00 | 1 667.00 | | 348.00 |
230 Autres produits | 7 442.00 | 690.00 | | 7 442.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 920.00 | 438 469.00 | | 369 920.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 557.00 | 4 322.00 | | 5 557.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 098.00 | -2 191.00 | | -3 098.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 812.00 | 8 338.00 | | 9 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -604.00 | 270.00 | | -604.00 |
242 Autres charges externes. | 213 454.00 | 246 831.00 | | 213 454.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 102.00 | 5 561.00 | | 5 102.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 253.00 | 122 110.00 | | 90 253.00 |
252 Charges sociales | 13 609.00 | 12 172.00 | | 13 609.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 692.00 | 19 648.00 | | 20 692.00 |
262 Autres charges | 237.00 | 55.00 | | 237.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 355 014.00 | 417 116.00 | | 355 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 906.00 | 21 353.00 | | 14 906.00 |
280 Produits financiers | 102.00 | 112.00 | | 102.00 |
290 Produits exceptionnels | | 36 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 464.00 | 3 924.00 | | 2 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 561.00 | 991.00 | | 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -120.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 11 984.00 | 52 670.00 | | 11 984.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 245.00 | | | 7 245.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 708.00 | | | 708.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 278 697.00 | | | 278 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 588.00 | | | 9 588.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 426.00 | | | 72 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 093.00 | | | 30 093.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |