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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 785.00 | | 152 785.00 | 152 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 187 595.00 | | 2 187 595.00 | 2 187 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 305.00 | | 240 305.00 | 240 305.00 |
BZ Autres créances | 230 994.00 | | 230 994.00 | 230 994.00 |
CF Disponibilités | 818 752.00 | | 818 752.00 | 818 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 219.00 | | 1 294 219.00 | 1 294 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 814.00 | | 3 481 814.00 | 3 481 814.00 |
CP Parts à moins d’un an | 152 785.00 | | | 152 785.00 |
CU Autres participations | 2 034 810.00 | | 2 034 810.00 | 2 034 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 600 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 114 835.00 | 1 015 913.00 | | 1 114 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 488.00 | 598 922.00 | | 202 488.00 |
DL TOTAL (I) | 2 377 323.00 | 2 274 835.00 | | 2 377 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 666 260.00 | 915 675.00 | | 666 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 096.00 | 61 250.00 | | 119 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 673.00 | | 3 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 604.00 | 207 699.00 | | 315 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 491.00 | 1 185 296.00 | | 1 104 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 481 814.00 | 3 460 131.00 | | 3 481 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 676.00 | 669 846.00 | | 846 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175.00 | 207.00 | | 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 652 605.00 | | 652 605.00 | 652 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 652 605.00 | | 652 605.00 | 652 605.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 433 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 79 424.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 79 424.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 79 424.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 475.00 | 87 858.00 | | 58 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 605.00 | 1 016 093.00 | | 777 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 575 117.00 | 417 171.00 | | 575 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 488.00 | 598 922.00 | | 202 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 592.00 | | 146 703.00 | 2 111 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 700.00 | 2 187 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 700.00 | 2 187 595.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 111 592.00 | | 146 703.00 | 2 111 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 450.00 | 18 450.00 | | 18 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 132 333.00 | 132 333.00 | | 132 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 785.00 | 152 785.00 | | 152 785.00 |
UX Autres créances clients | 240 305.00 | 240 305.00 | | 240 305.00 |
VB T. V. A. | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VC Groupe et associés | 230 318.00 | 230 318.00 | | 230 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 666 085.00 | 408 270.00 | 257 815.00 | 666 085.00 |
VI Groupe et associés | 119 096.00 | 119 096.00 | | 119 096.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 248 198.00 | | | 248 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 252.00 | 628 252.00 | | 628 252.00 |
VW T.V.A. | 47 522.00 | 47 522.00 | | 47 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 491.00 | 846 676.00 | 257 815.00 | 1 104 491.00 |