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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | 42.00 | 2 957.00 | 3 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 040.00 | 42.00 | 68 997.00 | 69 040.00 |
BZ Autres créances | 1 411 729.00 | | 1 411 729.00 | 1 411 729.00 |
CF Disponibilités | 328 205.00 | | 328 205.00 | 328 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 935.00 | | 1 739 935.00 | 1 739 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 808 975.00 | 42.00 | 1 808 932.00 | 1 808 975.00 |
CU Autres participations | 65 940.00 | | 65 940.00 | 65 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 881 940.00 | 881 940.00 | | 881 940.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 194.00 | 2 050.00 | | 88 194.00 |
DG Autres réserves | 890 363.00 | 38 958.00 | | 890 363.00 |
DH Report à nouveau | | -10 588.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 779.00 | 948 136.00 | | -107 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 752 717.00 | 1 860 497.00 | | 1 752 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 081.00 | 1 500.00 | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 918.00 | | 3 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 588.00 | 45 942.00 | | 51 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 214.00 | 51 361.00 | | 56 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 808 932.00 | 1 911 858.00 | | 1 808 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 214.00 | 51 361.00 | | 56 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 930.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 779.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 900 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 134.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 817 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 817 134.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 082 866.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 532.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 570.00 | 1 928 766.00 | | 16 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 349.00 | 980 630.00 | | 124 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 779.00 | 948 136.00 | | -107 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | 6 532.00 | | |
VC Groupe et associés | 1 277 402.00 | 1 277 402.00 | | 1 277 402.00 |
VI Groupe et associés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VP Divers | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 886.00 | 126 886.00 | | 126 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 411 729.00 | 1 411 729.00 | | 1 411 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 213.00 | 51 361.00 | | 56 213.00 |