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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 10 833.00 | 14 167.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 412.00 | 2 345.00 | 3 067.00 | 5 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 139.00 | 44 187.00 | 57 951.00 | 102 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 799.00 | 57 366.00 | 194 433.00 | 251 799.00 |
BT Marchandises | 28 361.00 | | 28 361.00 | 28 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 059.00 | | 30 059.00 | 30 059.00 |
BZ Autres créances | 6 602.00 | | 6 602.00 | 6 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 349.00 | | 199 349.00 | 199 349.00 |
CF Disponibilités | 347 140.00 | | 347 140.00 | 347 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 511.00 | | 611 511.00 | 611 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 310.00 | 57 366.00 | 805 945.00 | 863 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 227 009.00 | | | 227 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 291.00 | 227 759.00 | | 210 291.00 |
DL TOTAL (I) | 445 550.00 | 235 259.00 | | 445 550.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 5 000.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 474.00 | 185 944.00 | | 155 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 087.00 | 75 014.00 | | 82 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 753.00 | 222 807.00 | | 109 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 395.00 | 483 764.00 | | 347 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 945.00 | 724 023.00 | | 805 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 087.00 | 82 087.00 | | 82 087.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 474.00 | 155 474.00 | | 155 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 754.00 | 109 754.00 | | 109 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 410.00 | 36 661.00 | 12 749.00 | 49 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 395.00 | 347 395.00 | | 347 395.00 |