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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 472.00 | 922.00 | 6 550.00 | 7 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 656 115.00 | 852 337.00 | 803 778.00 | 1 656 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 247.00 | 853 258.00 | 946 989.00 | 1 800 247.00 |
BT Marchandises | 323 166.00 | | 323 166.00 | 323 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 762.00 | | 24 762.00 | 24 762.00 |
BZ Autres créances | 165 668.00 | | 165 668.00 | 165 668.00 |
CF Disponibilités | 3 237 313.00 | | 3 237 313.00 | 3 237 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 391.00 | | 7 391.00 | 7 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 758 800.00 | | 3 758 800.00 | 3 758 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 559 047.00 | 853 258.00 | 4 705 789.00 | 5 559 047.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 661 268.00 | | | 661 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 932 538.00 | | | 932 538.00 |
DL TOTAL (I) | 1 610 306.00 | | | 1 610 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 519 536.00 | | | 1 519 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 868.00 | | | 249 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 939 714.00 | | | 939 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 365.00 | | | 386 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 095 483.00 | | | 3 095 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 705 789.00 | | | 4 705 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 320 149.00 | | 5 320 149.00 | 5 320 149.00 |
FG Production vendue services | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 205.00 | | 5 323 205.00 | 5 323 205.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 331 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 399.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 531 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 502.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 582.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 107.00 | |
GE Autres charges | | | 13 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 500 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 153 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 141 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58.00 | | | 58.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 730.00 | | | 14 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 105.00 | | | 16 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 720.00 | | | 17 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 615.00 | | | -1 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 098.00 | | | 207 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 670 503.00 | | | 5 670 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 737 965.00 | | | 4 737 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 932 538.00 | | | 932 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 691.00 | 189 107.00 | 10 540.00 | 674 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 922.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 691.00 | 188 185.00 | 10 540.00 | 674 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 868.00 | 249 868.00 | | 249 868.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 939 714.00 | 939 714.00 | | 939 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 365.00 | 386 365.00 | | 386 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 519 536.00 | 444 622.00 | 1 074 914.00 | 1 519 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 332 982.00 | 197 821.00 | 135 161.00 | 332 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 981.00 | 197 821.00 | 135 161.00 | 332 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 095 483.00 | 2 020 569.00 | 1 074 914.00 | 3 095 483.00 |