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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 217.00 | 18 770.00 | 30 447.00 | 49 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 127.00 | 18 770.00 | 33 357.00 | 52 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 016.00 | | 228 016.00 | 228 016.00 |
BZ Autres créances | 82 185.00 | | 82 185.00 | 82 185.00 |
CF Disponibilités | 197 313.00 | | 197 313.00 | 197 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 514.00 | | 507 514.00 | 507 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 640.00 | 18 770.00 | 540 870.00 | 559 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 41 709.00 | | | 41 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 706.00 | | | 28 706.00 |
DL TOTAL (I) | 92 415.00 | | | 92 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 901.00 | | | 174 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265.00 | | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 867.00 | | | 175 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 854.00 | | | 84 854.00 |
EA Autres dettes | 12 569.00 | | | 12 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 456.00 | | | 448 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 870.00 | | | 540 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 456.00 | | | 448 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 112.00 | | 2 015.00 | 50 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 217.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 202.00 | | 2 015.00 | 47 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 197.00 | 9 573.00 | | 9 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 197.00 | 9 573.00 | | 9 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 867.00 | 175 867.00 | | 175 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 937.00 | 11 937.00 | | 11 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 228 016.00 | 228 016.00 | | 228 016.00 |
VB T. V. A. | 70 455.00 | 70 455.00 | | 70 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 901.00 | 174 901.00 | | 174 901.00 |
VI Groupe et associés | 17 148.00 | 17 148.00 | | 17 148.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 403.00 | | | 190 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 502.00 | | | 15 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 730.00 | 11 730.00 | | 11 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 111.00 | 313 111.00 | | 313 111.00 |
VW T.V.A. | 40 300.00 | 40 300.00 | | 40 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 456.00 | 448 456.00 | | 448 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 830.00 | | | 22 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ST Autres comptes | 89 380.00 | | | 89 380.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 917.00 | | | 31 917.00 |
YT Sous‐traitance | 583 723.00 | | | 583 723.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 928.00 | | | 24 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 219.00 | | | 129 219.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 174.00 | | | 57 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 710 720.00 | | | 710 720.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |