| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 136.00 | 83 174.00 | 47 962.00 | 131 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 679 467.00 | 288 410.00 | 391 057.00 | 679 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 603.00 | 371 585.00 | 439 019.00 | 810 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 015.00 | | 59 015.00 | 59 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 155.00 | | 12 155.00 | 12 155.00 |
CF Disponibilités | 797 926.00 | | 797 926.00 | 797 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 870 877.00 | | 870 877.00 | 870 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 481.00 | 371 585.00 | 1 309 896.00 | 1 681 481.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 15 128.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 335 452.00 | 227 424.00 | | 335 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 397.00 | 132 900.00 | | 91 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2.00 | 2 179.00 | | 2.00 |
DL TOTAL (I) | 646 851.00 | 577 631.00 | | 646 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 244.00 | 597 828.00 | | 527 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 677.00 | 5 012.00 | | 3 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 851.00 | 75 336.00 | | 43 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 273.00 | 81 970.00 | | 88 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 045.00 | 760 146.00 | | 663 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 896.00 | 1 337 777.00 | | 1 309 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 270.00 | 232 902.00 | | 289 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 993.00 | | 100 610.00 | 709 993.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 810 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 709 993.00 | | 100 610.00 | 709 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 677.00 | 86 907.00 | | 284 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 677.00 | 86 907.00 | | 284 677.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 910.00 | 51 910.00 | | 51 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 073.00 | 15 073.00 | | 15 073.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VB T. V. A. | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 527 244.00 | 153 469.00 | 373 775.00 | 527 244.00 |
VI Groupe et associés | 3 677.00 | 3 677.00 | | 3 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 584.00 | | | 70 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 936.00 | 13 936.00 | | 13 936.00 |
VW T.V.A. | 12 152.00 | 12 152.00 | | 12 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 045.00 | 289 270.00 | 373 775.00 | 663 045.00 |