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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 195.00 | 69 574.00 | 52 621.00 | 122 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375 754.00 | | 375 754.00 | 375 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 949.00 | 69 574.00 | 428 375.00 | 497 949.00 |
BT Marchandises | 573 040.00 | | 573 040.00 | 573 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 204.00 | | 78 204.00 | 78 204.00 |
BZ Autres créances | 5 395 185.00 | | 5 395 185.00 | 5 395 185.00 |
CF Disponibilités | 891 472.00 | | 891 472.00 | 891 472.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 943 953.00 | | 6 943 953.00 | 6 943 953.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 275 914.00 | | 275 914.00 | 275 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 717 817.00 | 69 574.00 | 7 648 243.00 | 7 717 817.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 739 886.00 | 1 115 354.00 | | 739 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 262.00 | 463 309.00 | | 203 262.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 148.00 | 1 743 664.00 | | 1 108 148.00 |
DP Provisions pour risques | 323 337.00 | 5 932.00 | | 323 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 337.00 | 5 932.00 | | 323 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 550 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 534.00 | 22 892.00 | | 630 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 026 297.00 | | | 1 026 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 414.00 | 2 148 252.00 | | 4 140 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 940.00 | 222 758.00 | | 262 940.00 |
EA Autres dettes | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 139 770.00 | 2 943 903.00 | | 6 139 770.00 |
ED (V) | 76 986.00 | 49 294.00 | | 76 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 648 243.00 | 4 742 795.00 | | 7 648 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 300 992.00 | 2 943 903.00 | | 5 300 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 806.00 | | 368 009.00 | 151 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 865.00 | 375 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 865.00 | 497 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 196.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 937.00 | | 2 259.00 | 119 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 869.00 | | 365 750.00 | 31 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 521.00 | 12 054.00 | | 57 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 521.00 | 12 054.00 | | 57 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 933.00 | 323 337.00 | 5 933.00 | 5 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 933.00 | 323 337.00 | 5 933.00 | 5 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 323 337.00 | 5 933.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 140 414.00 | 4 140 414.00 | | 4 140 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 907.00 | 79 907.00 | | 79 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 399.00 | 67 399.00 | | 67 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 105 882.00 | 1 105 882.00 | | 1 105 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 375 755.00 | 375 755.00 | | 375 755.00 |
UX Autres créances clients | 5 316 166.00 | 5 316 166.00 | | 5 316 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VB T. V. A. | 69 485.00 | 69 485.00 | | 69 485.00 |
VI Groupe et associés | 628 834.00 | -209 944.00 | 838 778.00 | 628 834.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 326.00 | 16 326.00 | | 16 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 844.00 | 79 844.00 | | 79 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 855 194.00 | 5 855 194.00 | | 5 855 194.00 |
VW T.V.A. | 99 308.00 | 99 308.00 | | 99 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 139 771.00 | 5 300 993.00 | 838 778.00 | 6 139 771.00 |