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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
AH Fonds commercial | 97 965.00 | | 97 965.00 | 97 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 776.00 | 15 739.00 | 1 037.00 | 16 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 501.00 | 21 498.00 | 99 003.00 | 120 501.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 898.00 | | 119 898.00 | 119 898.00 |
BZ Autres créances | 20 898.00 | | 20 898.00 | 20 898.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 8 904.00 | | 8 904.00 | 8 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 700.00 | | 149 700.00 | 149 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 201.00 | 21 498.00 | 248 703.00 | 270 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 98 000.00 | 98 000.00 | | 98 000.00 |
DH Report à nouveau | -13 390.00 | | | -13 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 270.00 | -13 390.00 | | 60 270.00 |
DL TOTAL (I) | 144 880.00 | 84 610.00 | | 144 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 252.00 | | | 19 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 011.00 | 36 568.00 | | 4 011.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 387.00 | 28 194.00 | | 29 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 029.00 | 44 282.00 | | 46 029.00 |
EA Autres dettes | 145.00 | | | 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 823.00 | 114 044.00 | | 103 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 703.00 | 198 654.00 | | 248 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 357 512.00 | | 357 512.00 | 357 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 357 512.00 | | 357 512.00 | 357 512.00 |
FM Production stockée | | | -7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 582.00 | |
FQ Autres produits | | | 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 353 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 72 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 215.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 894.00 | | 1 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | 894.00 | | 1 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | -894.00 | | -1 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 542.00 | | | 9 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 353 686.00 | 172 180.00 | | 353 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 416.00 | 185 570.00 | | 293 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 270.00 | -13 390.00 | | 60 270.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 860.00 | 4 860.00 | | 2 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 252.00 | 19 252.00 | | 19 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 028.00 | 46 390.00 | | 46 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 700.00 | 149 700.00 | | 149 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 823.00 | 99 185.00 | | 98 823.00 |