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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 700.00 | 2 116.00 | 6 584.00 | 8 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 117.00 | 97 669.00 | 45 448.00 | 143 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 951.00 | 101 047.00 | 177 904.00 | 278 951.00 |
BT Marchandises | 58 025.00 | | 58 025.00 | 58 025.00 |
BZ Autres créances | 23 424.00 | | 23 424.00 | 23 424.00 |
CF Disponibilités | 205 957.00 | | 205 957.00 | 205 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 421.00 | | 287 421.00 | 287 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 372.00 | 101 047.00 | 465 325.00 | 566 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 105 950.00 | 57 014.00 | | 105 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 506.00 | 48 936.00 | | 36 506.00 |
DL TOTAL (I) | 152 355.00 | 115 849.00 | | 152 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 010.00 | 55 542.00 | | 22 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 638.00 | 49 248.00 | | 55 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 550.00 | 165 022.00 | | 167 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 771.00 | 58 460.00 | | 67 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 969.00 | 328 272.00 | | 312 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 325.00 | 444 121.00 | | 465 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 750.00 | | 9 202.00 | 269 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 262.00 | | | 51 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 615.00 | | 9 202.00 | 142 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 872.00 | | | 75 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 917.00 | 23 130.00 | | 77 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 655.00 | 23 130.00 | | 76 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 550.00 | 167 550.00 | | 167 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 862.00 | 59 862.00 | | 59 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 872.00 | | 75 872.00 | 75 872.00 |
VB T. V. A. | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 600.00 | 21 600.00 | | 21 600.00 |
VI Groupe et associés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 509.00 | | | 33 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 311.00 | 23 439.00 | 75 872.00 | 99 311.00 |
VW T.V.A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 969.00 | 312 969.00 | | 312 969.00 |