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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 199.00 | | 58 199.00 | 58 199.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 269.00 | 2 178.00 | 12 091.00 | 14 269.00 |
040 Immobilisations financières | 6 576.00 | | 6 576.00 | 6 576.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 043.00 | 2 178.00 | 76 866.00 | 79 043.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 906.00 | | 3 906.00 | 3 906.00 |
072 Créances – Autres | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
084 Disponibilités | 15 772.00 | | 15 772.00 | 15 772.00 |
092 Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
110 Total général Actif | 110 801.00 | 2 178.00 | 108 623.00 | 110 801.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 975.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 65 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 103.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 649.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 623.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 044.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 164 111.00 | | | 164 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 001.00 | | | 168 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 692.00 | | | 54 692.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 905.00 | | | -3 905.00 |
242 Autres charges externes. | 45 855.00 | | | 45 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 131.00 | | | 1 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 568.00 | | | 56 568.00 |
252 Charges sociales | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
262 Autres charges | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 945.00 | | | -7 945.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 576.00 | | | 6 576.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 044.00 | | | 79 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 936.00 | | | 15 936.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |