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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 1 382.00 | 1 618.00 | 3 000.00 |
040 Immobilisations financières | 19 637.00 | | 19 637.00 | 19 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 637.00 | 1 382.00 | 34 255.00 | 35 637.00 |
060 Stock marchandises | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 686.00 | | 686.00 | 686.00 |
072 Créances – Autres | 4 861.00 | | 4 861.00 | 4 861.00 |
084 Disponibilités | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 122.00 | | 27 122.00 | 27 122.00 |
110 Total général Actif | 62 759.00 | 1 382.00 | 61 378.00 | 62 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 084.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 909.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 679.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 270.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 962.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 020.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 637.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 441.00 | | | 90 441.00 |
214 Production vendue de biens – France | 87 822.00 | | | 87 822.00 |
230 Autres produits | 660.00 | | | 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 101.00 | | | 91 101.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 999.00 | | | -3 999.00 |
242 Autres charges externes. | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 119.00 | | | 3 119.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
252 Charges sociales | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 600.00 | | | 600.00 |
262 Autres charges | -592.00 | | | -592.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 418.00 | | | 95 418.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
300 Charges exceptionnelles | 362.00 | | | 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 679.00 | | | -4 679.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 637.00 | | | 19 637.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 637.00 | | | 35 637.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 401.00 | | | 18 401.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |