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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 009 420.00 | | 1 009 420.00 | 1 009 420.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 648.00 | 530.00 | 2 118.00 | 2 648.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 473 010.00 | 94 602.00 | 378 408.00 | 473 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 934.00 | 6 671.00 | 45 263.00 | 51 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 543 762.00 | 101 803.00 | 1 441 959.00 | 1 543 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 242 581.00 | | 242 581.00 | 242 581.00 |
BN En cours de production de biens | 124 884.00 | | 124 884.00 | 124 884.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 339.00 | | 230 339.00 | 230 339.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 523 310.00 | | 523 310.00 | 523 310.00 |
CF Disponibilités | 612 824.00 | | 612 824.00 | 612 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 757 851.00 | | 1 757 851.00 | 1 757 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 613.00 | 101 803.00 | 3 199 810.00 | 3 301 613.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 740.00 | | | 379 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 740.00 | | | 1 879 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735 827.00 | | | 735 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 333 704.00 | | | 333 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 253.00 | | | 250 253.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 070.00 | | | 1 320 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 199 810.00 | | | 3 199 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 202.00 | | | 593 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 333 704.00 | 333 704.00 | | 333 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 139.00 | 23 139.00 | | 23 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 627.00 | 40 627.00 | | 40 627.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 138 142.00 | 138 142.00 | | 138 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
UX Autres créances clients | 230 339.00 | | | 230 339.00 |
VB T. V. A. | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
VI Groupe et associés | 735 827.00 | 8 959.00 | 726 868.00 | 735 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 527.00 | 243 777.00 | 6 750.00 | 250 527.00 |
VW T.V.A. | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 070.00 | 593 202.00 | 726 868.00 | 1 320 070.00 |