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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 13 982.00 | 1 338.00 | 15 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 480.00 | 15 762.00 | 29 718.00 | 45 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 274.00 | 473.00 | 33 801.00 | 34 274.00 |
BZ Autres créances | 11 413.00 | | 11 413.00 | 11 413.00 |
CF Disponibilités | 23 873.00 | | 23 873.00 | 23 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 586.00 | 473.00 | 75 113.00 | 75 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 066.00 | 16 235.00 | 104 831.00 | 121 066.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 54 755.00 | 37 691.00 | | 54 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 788.00 | 21 175.00 | | -31 788.00 |
DL TOTAL (I) | 23 077.00 | 58 965.00 | | 23 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 285.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 155.00 | 41 884.00 | | 18 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 2 701.00 | | 5 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 602.00 | 33 766.00 | | 55 602.00 |
EA Autres dettes | 2 987.00 | 12 259.00 | | 2 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 754.00 | 90 895.00 | | 81 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 831.00 | 149 861.00 | | 104 831.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 754.00 | 90 895.00 | | 81 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 480.00 | | | 45 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 780.00 | | | 27 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 320.00 | | | 15 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 146.00 | 616.00 | | 15 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 366.00 | 616.00 | | 13 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 638.00 | 473.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 638.00 | 473.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 638.00 | 473.00 | 1 638.00 | 1 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 473.00 | 1 638.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 704.00 | 6 704.00 | | 6 704.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 294.00 | 38 294.00 | | 38 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
UX Autres créances clients | 33 139.00 | 33 139.00 | | 33 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VB T. V. A. | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VI Groupe et associés | 18 155.00 | 18 155.00 | | 18 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285.00 | | | 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 967.00 | 5 967.00 | | 5 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 033.00 | 54 033.00 | | 54 033.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 754.00 | 81 754.00 | | 81 754.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 716.00 | 1 233.00 | | 2 716.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 742.00 | 8 492.00 | | 9 742.00 |
ST Autres comptes | 30 483.00 | 28 001.00 | | 30 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 112.00 | 30 852.00 | | 31 112.00 |
YW Taxe professionnelle | 948.00 | 943.00 | | 948.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 664.00 | 2 176.00 | | 3 664.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 852.00 | 59 569.00 | | 46 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 387.00 | 6 333.00 | | 6 387.00 |
ZE Dividendes | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 71 336.00 | 67 345.00 | | 71 336.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |