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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 267.00 | 12 125.00 | 3 142.00 | 15 267.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 225.00 | | 64 225.00 | 64 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 958.00 | 55 749.00 | 8 209.00 | 63 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 491.00 | 67 874.00 | 77 616.00 | 145 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 003.00 | 9 041.00 | 276 962.00 | 286 003.00 |
BZ Autres créances | 14 714.00 | | 14 714.00 | 14 714.00 |
CF Disponibilités | 296 313.00 | | 296 313.00 | 296 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 464.00 | | 7 464.00 | 7 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 494.00 | 9 041.00 | 595 453.00 | 604 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 985.00 | 76 915.00 | 673 070.00 | 749 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 241 265.00 | 171 970.00 | | 241 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 700.00 | 129 296.00 | | 99 700.00 |
DL TOTAL (I) | 423 465.00 | 383 765.00 | | 423 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 570.00 | 13 642.00 | | 9 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 505.00 | 16 064.00 | | 31 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 20 791.00 | | 17 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 681.00 | 199 478.00 | | 187 681.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 12 754.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 604.00 | 262 728.00 | | 249 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 070.00 | 646 493.00 | | 673 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 255 049.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 234.00 | | 7 136.00 | 138 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -121.00 | | 2 040.00 | -121.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -121.00 | | 145 491.00 | -121.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 492.00 | | | 79 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 822.00 | | 7 136.00 | 56 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 655.00 | 13 219.00 | | 54 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 720.00 | 2 405.00 | | 9 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 935.00 | 10 814.00 | | 44 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 9 041.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 041.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 041.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 041.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 703.00 | 17 703.00 | | 17 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 745.00 | 84 745.00 | | 84 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 275 947.00 | 275 947.00 | | 275 947.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -387.00 | -387.00 | | -387.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 056.00 | 10 056.00 | | 10 056.00 |
VB T. V. A. | 2 212.00 | 2 212.00 | | 2 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 835.00 | 5 647.00 | 4 188.00 | 9 835.00 |
VI Groupe et associés | 31 505.00 | 31 505.00 | | 31 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 711.00 | 11 711.00 | | 11 711.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 159.00 | 3 159.00 | | 3 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 921.00 | 308 181.00 | 740.00 | 308 921.00 |
VW T.V.A. | 61 473.00 | 61 473.00 | | 61 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 869.00 | 245 681.00 | 4 188.00 | 249 869.00 |