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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 656.00 | 4 886.00 | 5 769.00 | 10 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 710 325.00 | 278 396.00 | 431 929.00 | 710 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 924 893.00 | 283 282.00 | 641 611.00 | 924 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 724.00 | | 780 724.00 | 780 724.00 |
BZ Autres créances | 96 561.00 | | 96 561.00 | 96 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 525 413.00 | | 3 525 413.00 | 3 525 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 698.00 | | 4 902 698.00 | 4 902 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 827 592.00 | 283 282.00 | 5 544 310.00 | 5 827 592.00 |
CU Autres participations | 89 998.00 | | 89 998.00 | 89 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 984 216.00 | 1 618 709.00 | | 2 984 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 522 099.00 | 1 365 506.00 | | 1 522 099.00 |
DL TOTAL (I) | 4 572 314.00 | 3 050 216.00 | | 4 572 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 531.00 | 501 984.00 | | 448 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 763.00 | 2 760.00 | | 1 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 087.00 | 189 456.00 | | 132 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 147.00 | 522 000.00 | | 389 147.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | | | 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 139 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 971 995.00 | 1 355 282.00 | | 971 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 544 310.00 | 4 405 498.00 | | 5 544 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 523 465.00 | 853 298.00 | | 523 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 885 593.00 | 42 823.00 | 3 928 416.00 | 3 885 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 885 593.00 | 42 823.00 | 3 928 416.00 | 3 885 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 951 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 918 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 509 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 920.00 | |
GE Autres charges | | | 57 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 844 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 106 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 103 702.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 290.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 581 603.00 | 584 015.00 | | 581 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 952 026.00 | 3 542 699.00 | | 3 952 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 429 928.00 | 2 177 193.00 | | 2 429 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 522 099.00 | 1 365 506.00 | | 1 522 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 474.00 | | 112 419.00 | 812 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 203 913.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 924 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 710 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 756.00 | | 6 900.00 | 3 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 387.00 | | 94 938.00 | 615 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 332.00 | | 10 581.00 | 193 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 363.00 | 119 920.00 | | 163 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 756.00 | 1 131.00 | | 3 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 607.00 | 118 789.00 | | 159 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 087.00 | 132 087.00 | | 132 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 147.00 | 389 147.00 | | 389 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 915.00 | | 113 915.00 | 113 915.00 |
UX Autres créances clients | 780 724.00 | 780 724.00 | | 780 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 448 531.00 | | 448 531.00 | 448 531.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 561.00 | 96 561.00 | | 96 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 200.00 | 877 285.00 | 113 915.00 | 991 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 971 995.00 | 523 465.00 | | 971 995.00 |