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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 013.00 | 2 831.00 | 2 182.00 | 5 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 691.00 | 83 668.00 | 119 023.00 | 202 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 854.00 | 86 499.00 | 121 355.00 | 207 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 724.00 | | 90 724.00 | 90 724.00 |
BZ Autres créances | 14 928.00 | | 14 928.00 | 14 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CF Disponibilités | 217 278.00 | | 217 278.00 | 217 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 122.00 | | 323 122.00 | 323 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 977.00 | 86 499.00 | 444 478.00 | 530 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 281 258.00 | 217 863.00 | | 281 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 713.00 | 103 445.00 | | 19 713.00 |
DL TOTAL (I) | 317 471.00 | 337 808.00 | | 317 471.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 106 228.00 | 126 664.00 | | 106 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 582.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 779.00 | 40 309.00 | | 20 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 007.00 | 187 555.00 | | 127 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 478.00 | 525 363.00 | | 444 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 850.00 | 22 649.00 | | 63 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 850.00 | 22 649.00 | | 63 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 779.00 | 20 779.00 | | 20 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 228.00 | 23 901.00 | 82 327.00 | 106 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 653.00 | 105 653.00 | | 105 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 803.00 | 105 653.00 | 150.00 | 105 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 007.00 | 44 680.00 | 82 327.00 | 127 007.00 |