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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 623.00 | | 790 623.00 | 790 623.00 |
BZ Autres créances | 338 843.00 | | 338 843.00 | 338 843.00 |
CF Disponibilités | 166 325.00 | | 166 325.00 | 166 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 708.00 | | 1 299 708.00 | 1 299 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 708.00 | | 1 299 708.00 | 1 299 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 672.00 | | | 672.00 |
DH Report à nouveau | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 019.00 | | | 157 019.00 |
DL TOTAL (I) | 178 346.00 | | | 178 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 468.00 | | | 555 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 583.00 | | | 553 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 234.00 | | | 11 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 362.00 | | | 1 121 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 708.00 | | | 1 299 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 362.00 | | | 1 121 362.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 555 468.00 | 555 468.00 | | 555 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 799.00 | 131 799.00 | | 131 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 623.00 | 177 623.00 | | 177 623.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 234.00 | 11 234.00 | | 11 234.00 |
UX Autres créances clients | 790 623.00 | 790 623.00 | | 790 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 91 107.00 | 91 107.00 | | 91 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 736.00 | 237 736.00 | | 237 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53 829.00 | 53 829.00 | | 53 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 783.00 | 1 131 783.00 | | 1 131 783.00 |
VW T.V.A. | 190 333.00 | 190 333.00 | | 190 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 362.00 | 1 121 362.00 | | 1 121 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
ST Autres comptes | 618 816.00 | | | 618 816.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 074.00 | | | 56 074.00 |
YT Sous‐traitance | 10 275.00 | | | 10 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 739.00 | | | 56 739.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 623 520.00 | | | 623 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 170.00 | | | 96 170.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 512.00 | | | 695 512.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |