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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 277 465.00 | | 1 277 465.00 | 1 277 465.00 |
BZ Autres créances | 770 467.00 | | 770 467.00 | 770 467.00 |
CF Disponibilités | 447 742.00 | | 447 742.00 | 447 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 193.00 | | 1 193.00 | 1 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 867.00 | | 2 496 867.00 | 2 496 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 867.00 | | 2 496 867.00 | 2 496 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 596 027.00 | | | 596 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767 626.00 | | | 767 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 153.00 | | | 1 369 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 286.00 | | | 454 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 429.00 | | | 673 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 127 715.00 | | | 1 127 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 867.00 | | | 2 496 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 127 715.00 | | | 1 127 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 286.00 | 454 286.00 | | 454 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 721.00 | 169 721.00 | | 169 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 763.00 | 217 763.00 | | 217 763.00 |
UX Autres créances clients | 1 277 465.00 | 1 277 465.00 | | 1 277 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 75 701.00 | 75 701.00 | | 75 701.00 |
VC Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 673 816.00 | 673 816.00 | | 673 816.00 |
VP Divers | 11 104.00 | 11 104.00 | | 11 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 352.00 | 19 352.00 | | 19 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 049 125.00 | 2 049 125.00 | | 2 049 125.00 |
VW T.V.A. | 266 593.00 | 266 593.00 | | 266 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 127 715.00 | 1 127 715.00 | | 1 127 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 289.00 | | | 20 289.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 675.00 | | | 24 675.00 |
ST Autres comptes | 825 952.00 | | | 825 952.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 638.00 | | | 57 638.00 |
YT Sous‐traitance | 977 390.00 | | | 977 390.00 |
YW Taxe professionnelle | 60 851.00 | | | 60 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 141.00 | | | 81 141.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 134 661.00 | | | 1 134 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 322 801.00 | | | 322 801.00 |
ZE Dividendes | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 885 657.00 | | | 1 885 657.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |