| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 982.00 | 155 836.00 | 111 146.00 | 266 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 612.00 | 155 836.00 | 112 776.00 | 268 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 202.00 | | 245 202.00 | 245 202.00 |
BZ Autres créances | 39 442.00 | | 39 442.00 | 39 442.00 |
CF Disponibilités | 128 831.00 | | 128 831.00 | 128 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 397.00 | | 3 397.00 | 3 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 873.00 | | 416 873.00 | 416 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 484.00 | 155 836.00 | 529 648.00 | 685 484.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 250.00 | | | 35 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
DH Report à nouveau | 38 067.00 | | | 38 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
DL TOTAL (I) | 104 962.00 | | | 104 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 497.00 | | | 163 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93.00 | | | 93.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 042.00 | | | 173 042.00 |
EA Autres dettes | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 686.00 | | | 424 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 648.00 | | | 529 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 887.00 | | | 261 887.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 576 514.00 | | 1 576 514.00 | 1 576 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 514.00 | | 1 576 514.00 | 1 576 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 583 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 550 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 328.00 | |
GE Autres charges | | | 4 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 617.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 036.00 | | | 10 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | | | 650.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 413.00 | | | 8 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 622.00 | | | 1 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 593 376.00 | | | 1 593 376.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 257.00 | | | 1 565 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 119.00 | | | 28 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 90 928.00 | | | 90 928.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 977.00 | 47 328.00 | 16 469.00 | 124 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 977.00 | 47 328.00 | 16 469.00 | 124 977.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 461.00 | 86 461.00 | | 86 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 042.00 | 173 042.00 | | 173 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 497.00 | 698.00 | 155 255.00 | 163 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288 041.00 | 288 041.00 | | 288 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 589.00 | 288 041.00 | 1 548.00 | 289 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 686.00 | 261 887.00 | 155 255.00 | 424 686.00 |