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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 958.00 | 13 058.00 | 3 900.00 | 16 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 175.00 | 26 231.00 | 57 943.00 | 84 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 132.00 | 39 289.00 | 91 843.00 | 131 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
060 Stock marchandises | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
072 Créances – Autres | 9 063.00 | | 9 063.00 | 9 063.00 |
084 Disponibilités | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 325.00 | | 40 325.00 | 40 325.00 |
110 Total général Actif | 171 458.00 | 39 289.00 | 132 169.00 | 171 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 890.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 496.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 394.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 72 338.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 650.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 867.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 563.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 169.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 609.00 | | | 233 609.00 |
230 Autres produits | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 384.00 | | | 253 384.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 285.00 | | | 8 285.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 465.00 | | | 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 62 107.00 | | | 62 107.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 981.00 | | | -17 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 713.00 | | | 3 713.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 526.00 | | | 108 526.00 |
252 Charges sociales | 22 165.00 | | | 22 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 070.00 | | | 17 070.00 |
262 Autres charges | 9 812.00 | | | 9 812.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 638.00 | | | 241 638.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 496.00 | | | 6 496.00 |