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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 045 783.00 | | 24 045 783.00 | 24 045 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 045 783.00 | | 24 045 783.00 | 24 045 783.00 |
CF Disponibilités | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 090 559.00 | | 24 090 559.00 | 24 090 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 535 549.00 | 1 946 052.00 | | 1 535 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 243.00 | -410 503.00 | | -266 243.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 306.00 | 1 635 549.00 | | 1 369 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15.00 | 84.00 | | 15.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 718 087.00 | 22 293 577.00 | | 22 718 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 2 500.00 | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 721 252.00 | 22 296 161.00 | | 22 721 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 090 559.00 | 23 931 710.00 | | 24 090 559.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 22 718 087.00 | | | 22 718 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -266 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 242.00 | 410 502.00 | | 266 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -266 242.00 | -410 502.00 | | -266 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 883 283.00 | | 162 500.00 | 23 883 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 045 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 045 783.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 883 283.00 | | 162 500.00 | 23 883 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VI Groupe et associés | 22 718 087.00 | 22 718 087.00 | | 22 718 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 721 252.00 | 22 721 252.00 | | 22 721 252.00 |