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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 897 446.00 | | 897 446.00 | 897 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
BZ Autres créances | 405 730.00 | | 405 730.00 | 405 730.00 |
CF Disponibilités | 289 988.00 | | 289 989.00 | 289 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 771.00 | | 12 771.00 | 12 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 242.00 | | 722 242.00 | 722 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 688.00 | | 1 619 688.00 | 1 619 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 897 446.00 | | 897 446.00 | 897 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 672 720.00 | 672 720.00 | | 672 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 988.00 | 4 190.00 | | 12 988.00 |
DG Autres réserves | 781 464.00 | 614 309.00 | | 781 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 778.00 | 175 952.00 | | 67 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 534 951.00 | 1 467 172.00 | | 1 534 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 736.00 | 149 332.00 | | 43 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 540.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 260.00 | 52 066.00 | | 36 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 737.00 | 201 938.00 | | 84 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 688.00 | 1 669 111.00 | | 1 619 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 737.00 | 201 933.00 | | 84 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 289 825.00 | | 289 825.00 | 289 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 825.00 | | 289 825.00 | 289 825.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 565.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 579.00 | 3 933.00 | | 3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 492.00 | 512 585.00 | | 344 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 713.00 | 336 632.00 | | 276 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 778.00 | 175 952.00 | | 67 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 446.00 | | | 897 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 897 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 897 446.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 897 446.00 | | | 897 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 768.00 | 35 768.00 | | 35 768.00 |
UX Autres créances clients | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
VB T. V. A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VC Groupe et associés | 404 767.00 | 404 767.00 | | 404 767.00 |
VI Groupe et associés | 43 737.00 | 43 737.00 | | 43 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 254.00 | 432 254.00 | | 432 254.00 |
VW T.V.A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 737.00 | 84 737.00 | | 84 737.00 |