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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 152.00 | 16 931.00 | 20 222.00 | 37 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 773.00 | 1 749.00 | 29 024.00 | 30 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 926.00 | 18 680.00 | 69 246.00 | 87 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 811.00 | | 47 811.00 | 47 811.00 |
BZ Autres créances | 79 797.00 | | 79 797.00 | 79 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 105.00 | | 166 105.00 | 166 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 030.00 | 18 680.00 | 235 351.00 | 254 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -252 236.00 | | | -252 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 037.00 | -252 236.00 | | 160 037.00 |
DL TOTAL (I) | -87 199.00 | -247 236.00 | | -87 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 176 244.00 | | 211 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 093.00 | 241 831.00 | | 111 093.00 |
EA Autres dettes | | 1 215.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 550.00 | 419 368.00 | | 322 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 351.00 | 172 132.00 | | 235 351.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 270 686.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 672 621.00 | |
FG Production vendue services | | | 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 943 487.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 944 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 637 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 541.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 765.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 324.00 | |
GE Autres charges | | | 1 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 179.00 | 9 249.00 | | 67 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 179.00 | 9 249.00 | | 67 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 881.00 | 1 858.00 | | 20 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 881.00 | 1 858.00 | | 20 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 298.00 | 7 391.00 | | 46 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 275.00 | 2 418 942.00 | | 2 011 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 238.00 | 2 671 178.00 | | 1 851 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 037.00 | -252 236.00 | | 160 037.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 140.00 | | 43 785.00 | 44 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 926.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 140.00 | | 43 785.00 | 24 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 356.00 | 9 324.00 | 18 680.00 | 9 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 356.00 | 9 324.00 | 18 680.00 | 9 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 378.00 | 211 378.00 | | 211 378.00 |
UX Autres créances clients | 47 811.00 | 47 811.00 | | 47 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VP Divers | 79 797.00 | 79 797.00 | | 79 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 093.00 | 111 093.00 | | 111 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 608.00 | 127 608.00 | | 127 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 550.00 | 322 550.00 | | 322 550.00 |