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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BT Marchandises | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 806.00 | | 5 806.00 | 5 806.00 |
BZ Autres créances | 21 993.00 | | 21 993.00 | 21 993.00 |
CF Disponibilités | 60 986.00 | | 60 986.00 | 60 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 420.00 | | 182 420.00 | 182 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 420.00 | | 197 420.00 | 197 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 366.00 | | | -57 366.00 |
DL TOTAL (I) | -49 866.00 | | | -49 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779.00 | | | 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 800.00 | | | 152 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 851.00 | | | 91 851.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 287.00 | | | 247 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 420.00 | | | 197 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 287.00 | | | 247 287.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 779.00 | | | 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 742 106.00 | | 1 742 106.00 | 1 742 106.00 |
FD Production vendue biens | 32 761.00 | | 32 761.00 | 32 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 774 867.00 | | 1 774 867.00 | 1 774 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 804 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 479 830.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 918 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -113 705.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 574.00 | | | 29 574.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 922.00 | | | 16 922.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 764.00 | | | 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460.00 | | | 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 460.00 | | | 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 939.00 | | | 57 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 862 869.00 | | | 1 862 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 920 236.00 | | | 1 920 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 366.00 | | | -57 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 800.00 | 152 800.00 | | 152 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 508.00 | 35 508.00 | | 35 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 621.00 | 35 621.00 | | 35 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
VB T. V. A. | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
VP Divers | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 396.00 | 18 396.00 | | 18 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 221.00 | | | 7 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 814.00 | | | 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 614.00 | 28 614.00 | 15 000.00 | 43 614.00 |
VW T.V.A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 287.00 | 247 287.00 | | 247 287.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 169.00 | | | 7 169.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 450.00 | | | 43 450.00 |
ST Autres comptes | 63 699.00 | | | 63 699.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 983.00 | | | 983.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 685.00 | | | 23 685.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 643.00 | | | 168 643.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 322.00 | | | 166 322.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 058.00 | | | 159 058.00 |