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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 57 200.00 | | 57 200.00 | 57 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 194.00 | 35 723.00 | 49 471.00 | 85 194.00 |
040 Immobilisations financières | 69 700.00 | | 69 700.00 | 69 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 094.00 | 35 723.00 | 176 371.00 | 212 094.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 363.00 | | 27 363.00 | 27 363.00 |
072 Créances – Autres | 30 306.00 | | 30 306.00 | 30 306.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 247 576.00 | | 247 576.00 | 247 576.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 328 394.00 | | 328 394.00 | 328 394.00 |
110 Total général Actif | 540 488.00 | 35 723.00 | 504 765.00 | 540 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 717.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 735.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 471 452.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 712.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 543.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 504 765.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 63 923.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 502 484.00 | | | 502 484.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 484.00 | | | 502 484.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 29 292.00 | | | 29 292.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
242 Autres charges externes. | 99 278.00 | | | 99 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 907.00 | | | 14 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 251 611.00 | | | 251 611.00 |
252 Charges sociales | 64 508.00 | | | 64 508.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 498.00 | | | 10 498.00 |
262 Autres charges | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 654.00 | | | 472 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 830.00 | | | 29 830.00 |
280 Produits financiers | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 735.00 | | | 27 735.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 171.00 | | | 148 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 63 923.00 | | | 63 923.00 |