| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 535 000.00 | | 535 000.00 | 535 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 034.00 | 10 349.00 | 69 684.00 | 80 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 716.00 | 10 349.00 | 610 366.00 | 620 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BZ Autres créances | 14 200.00 | | 14 200.00 | 14 200.00 |
CF Disponibilités | 220 271.00 | | 220 271.00 | 220 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 636.00 | | 286 636.00 | 286 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 351.00 | 10 349.00 | 897 002.00 | 907 351.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 035.00 | 418.00 | | 5 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 153.00 | 74 617.00 | | 180 153.00 |
DL TOTAL (I) | 362 888.00 | 182 735.00 | | 362 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 269.00 | 1 778.00 | | 2 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 269.00 | 1 778.00 | | 2 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 498.00 | 297 040.00 | | 421 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 19 843.00 | | 21 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 915.00 | 49 855.00 | | 86 915.00 |
EA Autres dettes | 1 791.00 | 63.00 | | 1 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 845.00 | 366 802.00 | | 531 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 002.00 | 551 314.00 | | 897 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 711.00 | 126 747.00 | | 197 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 329.00 | 467 811.00 | 597 140.00 | 129 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 329.00 | 467 811.00 | 597 140.00 | 129 329.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 250 083.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 646.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99.00 | 107.00 | | 99.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 116.00 | 216.00 | | 1 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 116.00 | 216.00 | | 1 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -109.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 477.00 | 22 215.00 | | 63 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 661.00 | 298 543.00 | | 600 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 508.00 | 223 925.00 | | 420 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 153.00 | 74 617.00 | | 180 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 691.00 | | | 8 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 455.00 | | 204 260.00 | 416 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 620 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 535 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 000.00 | | 140 000.00 | 395 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 773.00 | | 64 260.00 | 15 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 015.00 | 8 335.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 015.00 | 8 335.00 | | 2 015.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 778.00 | 2 269.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 778.00 | 2 269.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 778.00 | 2 269.00 | 1 778.00 | 1 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 269.00 | 1 778.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 897.00 | 11 897.00 | | 11 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 262.00 | 41 262.00 | | 41 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 682.00 | | 5 682.00 | 5 682.00 |
UX Autres créances clients | 46 625.00 | 46 625.00 | | 46 625.00 |
VB T. V. A. | 8 291.00 | 8 291.00 | | 8 291.00 |
VC Groupe et associés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 421 498.00 | 87 364.00 | 283 215.00 | 421 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 400.00 | | | 184 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 041.00 | | | 60 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | 5 541.00 | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 047.00 | 66 365.00 | 5 682.00 | 72 047.00 |
VW T.V.A. | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 845.00 | 197 711.00 | 283 215.00 | 531 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 047.00 | 4 489.00 | | 8 047.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 860.00 | 19 125.00 | | 19 860.00 |
ST Autres comptes | 75 036.00 | 38 968.00 | | 75 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 882.00 | 30 092.00 | | 36 882.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 683.00 | | | 49 683.00 |
YT Sous‐traitance | 829.00 | 472.00 | | 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 1 607.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 439.00 | 6 096.00 | | 10 439.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 074.00 | 11 417.00 | | 13 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 754.00 | 4 766.00 | | 6 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 607.00 | 88 656.00 | | 132 607.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |