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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 950 893.00 | | 9 950 893.00 | 9 950 893.00 |
AP Constructions | 32 296 337.00 | 4 315 254.00 | 27 981 081.00 | 32 296 337.00 |
AV Immobilisations en cours | 391 661.00 | | 391 661.00 | 391 661.00 |
BF Prêts | 148 400.00 | | 148 400.00 | 148 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510 000.00 | | 510 000.00 | 510 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 297 290.00 | 4 315 254.00 | 38 982 036.00 | 43 297 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 496 919.00 | 812 046.00 | 4 684 873.00 | 5 496 919.00 |
BZ Autres créances | 746 199.00 | | 746 199.00 | 746 199.00 |
CF Disponibilités | 476 544.00 | | 476 544.00 | 476 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 774.00 | | 5 774.00 | 5 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 725 435.00 | 812 046.00 | 5 913 390.00 | 6 725 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 022 727.00 | 5 127 300.00 | 44 895 426.00 | 50 022 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 102 999.00 | 13 676 661.00 | | 4 102 999.00 |
DH Report à nouveau | -26 681.00 | -6 555 494.00 | | -26 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 799 814.00 | 73 430.00 | | -1 799 814.00 |
DL TOTAL (I) | 2 276 503.00 | 7 194 597.00 | | 2 276 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 085 931.00 | 44 117 292.00 | | 39 085 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 796.00 | 2 482 860.00 | | 1 494 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 254.00 | 89 219.00 | | 346 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 155.00 | 2 031 223.00 | | 1 067 155.00 |
EA Autres dettes | 161 870.00 | | | 161 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 462 917.00 | 148 593.00 | | 462 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 618 923.00 | 48 869 187.00 | | 42 618 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 895 426.00 | 56 063 784.00 | | 44 895 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 688 754.00 | | 1 688 754.00 | 1 688 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 688 754.00 | | 1 688 754.00 | 1 688 754.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 688 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 181 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 812 046.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 009 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 320 948.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 488 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 488 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -478 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 799 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 700 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 700 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 926 711.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 926 711.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 773 289.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 697 904.00 | 10 062 509.00 | | 1 697 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 719.00 | 9 989 079.00 | | 3 497 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 799 814.00 | 73 430.00 | | -1 799 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 031 886.00 | | 15 531 418.00 | 42 031 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 115 800.00 | 148 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 776 013.00 | 42 787 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 660 213.00 | 42 638 891.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 767 686.00 | | 15 531 418.00 | 40 767 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 200.00 | | | 1 264 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 133 407.00 | 1 181 847.00 | | 3 133 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 133 407.00 | 1 181 847.00 | | 3 133 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 085 931.00 | 877 690.00 | 38 208 241.00 | 39 085 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 796.00 | 1 494 796.00 | | 1 494 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 067 155.00 | 1 067 155.00 | | 1 067 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 870.00 | 161 870.00 | | 161 870.00 |
8L Produits constatés d’avance | 462 917.00 | 462 917.00 | | 462 917.00 |
UP Prêts | 148 400.00 | 148 400.00 | | 148 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 496 919.00 | 5 496 919.00 | | 5 496 919.00 |
VC Groupe et associés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VP Divers | 694 067.00 | 694 067.00 | | 694 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 907 292.00 | 6 907 292.00 | | 6 907 292.00 |
VW T.V.A. | 346 254.00 | 346 254.00 | | 346 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 618 923.00 | 4 410 682.00 | 38 208 241.00 | 42 618 923.00 |