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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 144.00 | 195 041.00 | 325 102.00 | 520 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 658.00 | 23 592.00 | 84 066.00 | 107 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 874.00 | 218 634.00 | 409 240.00 | 627 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 037.00 | | 225 037.00 | 225 037.00 |
BZ Autres créances | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CF Disponibilités | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 676.00 | | 273 676.00 | 273 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 551.00 | 218 634.00 | 682 917.00 | 901 551.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 133.00 | 19 133.00 | | 19 133.00 |
DH Report à nouveau | -13 511.00 | | | -13 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 919.00 | -13 511.00 | | -69 919.00 |
DL TOTAL (I) | -58 797.00 | 11 121.00 | | -58 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 982.00 | 491 874.00 | | 461 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 023.00 | 9 208.00 | | 37 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 258.00 | 53 710.00 | | 98 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 703.00 | 50 749.00 | | 112 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 416.00 | 3 600.00 | | 28 416.00 |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 714.00 | 609 142.00 | | 741 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 917.00 | 620 264.00 | | 682 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 608.00 | 231 979.00 | | 413 608.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 264.00 | 48 136.00 | | 65 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 294.00 | | 61 580.00 | 566 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 627 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 627 802.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 566 222.00 | | 61 580.00 | 566 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72.00 | | | 72.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 033.00 | 96 601.00 | | 122 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 033.00 | 96 601.00 | | 122 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 258.00 | 98 258.00 | | 98 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 933.00 | 16 933.00 | | 16 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 964.00 | 59 964.00 | | 59 964.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 416.00 | 28 416.00 | | 28 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 225 037.00 | 225 037.00 | | 225 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 16 563.00 | 16 563.00 | | 16 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 264.00 | 65 264.00 | | 65 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 718.00 | 68 612.00 | 231 799.00 | 396 718.00 |
VI Groupe et associés | 37 023.00 | 37 023.00 | | 37 023.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 833.00 | | | 64 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 172.00 | 14 172.00 | | 14 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 943.00 | 261 943.00 | | 261 943.00 |
VW T.V.A. | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 714.00 | 413 608.00 | 231 799.00 | 741 714.00 |