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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 366.00 | 6 193.00 | 4 172.00 | 10 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 366.00 | 6 193.00 | 4 172.00 | 10 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 190.00 | | 188 190.00 | 188 190.00 |
BZ Autres créances | 31 701.00 | | 31 701.00 | 31 701.00 |
CF Disponibilités | 160 708.00 | | 160 708.00 | 160 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 380 808.00 | | 380 808.00 | 380 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 173.00 | 6 193.00 | 384 980.00 | 391 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 71 754.00 | 35 597.00 | | 71 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 129.00 | 61 157.00 | | 53 129.00 |
DL TOTAL (I) | 125 983.00 | 97 854.00 | | 125 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 589.00 | 36 923.00 | | 32 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 500.00 | 4 532.00 | | 3 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 306.00 | 129 243.00 | | 145 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 485.00 | 79 946.00 | | 72 485.00 |
EA Autres dettes | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 997.00 | 250 644.00 | | 258 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 980.00 | 348 499.00 | | 384 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 113.00 | 237 276.00 | | 232 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 155.00 | 249.00 | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 306.00 | 2 888.00 | | 3 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 306.00 | 2 888.00 | | 3 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 306.00 | 145 306.00 | | 145 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 985.00 | 64 985.00 | | 64 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
UX Autres créances clients | 188 190.00 | 188 190.00 | | 188 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 433.00 | 7 308.00 | 25 126.00 | 32 433.00 |
VI Groupe et associés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 241.00 | | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 701.00 | 31 701.00 | | 31 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 100.00 | 220 100.00 | | 220 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 239.00 | 232 113.00 | 25 126.00 | 257 239.00 |