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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 500.00 | 2 427.00 | 6 073.00 | 8 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 623.00 | 316.00 | 2 307.00 | 2 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 123.00 | 2 743.00 | 8 380.00 | 11 123.00 |
BT Marchandises | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 602.00 | | 271 602.00 | 271 602.00 |
BZ Autres créances | 31 052.00 | | 31 052.00 | 31 052.00 |
CF Disponibilités | 55 277.00 | | 55 277.00 | 55 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 804.00 | 2 743.00 | 381 061.00 | 383 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 109 383.00 | 72 132.00 | | 109 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 240.00 | 37 251.00 | | -14 240.00 |
DL TOTAL (I) | 100 643.00 | 114 883.00 | | 100 643.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 204.00 | 12 842.00 | | 7 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 777.00 | 57 121.00 | | 57 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 201.00 | 3 297.00 | | 143 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 402.00 | 51 189.00 | | 47 402.00 |
EA Autres dettes | 24 835.00 | 25 808.00 | | 24 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 418.00 | 150 258.00 | | 280 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 061.00 | 265 140.00 | | 381 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 963.00 | 143 054.00 | | 278 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 966.00 | | 2 157.00 | 8 966.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 966.00 | | 2 157.00 | 8 966.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736.00 | 2 007.00 | | 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 736.00 | 2 007.00 | | 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 201.00 | 143 201.00 | | 143 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 202.00 | 31 202.00 | | 31 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 658.00 | 14 658.00 | | 14 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
UX Autres créances clients | 271 602.00 | 271 602.00 | | 271 602.00 |
VB T. V. A. | 11 872.00 | 11 872.00 | | 11 872.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 204.00 | 5 749.00 | 1 455.00 | 7 204.00 |
VI Groupe et associés | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 376.00 | 15 376.00 | | 15 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 302 654.00 | 302 654.00 | | 302 654.00 |
VW T.V.A. | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 418.00 | 278 963.00 | 1 455.00 | 280 418.00 |