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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 51 512.00 | 25 309.00 | 26 203.00 | 51 512.00 |
040 Immobilisations financières | 27 002.00 | | 27 002.00 | 27 002.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 513.00 | 25 309.00 | 53 204.00 | 78 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 611.00 | | 31 611.00 | 31 611.00 |
072 Créances – Autres | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 281 750.00 | | 281 750.00 | 281 750.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 348 961.00 | | 348 961.00 | 348 961.00 |
110 Total général Actif | 427 474.00 | 25 309.00 | 402 165.00 | 427 474.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 881.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 885.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 123 315.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 308 632.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 395.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 645.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 402 165.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 646.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 781.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 202.00 | | | 202.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 124.00 | | | 114 124.00 |
242 Autres charges externes. | 29 282.00 | | | 29 282.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 862.00 | | | 39 862.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 262.00 | | | 74 262.00 |
280 Produits financiers | 67 799.00 | | | 67 799.00 |
294 Charges financières | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 452.00 | | | 18 452.00 |
310 Bénéfice ou perte | 123 315.00 | | | 123 315.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 646.00 | | | 646.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 867.00 | | | 77 867.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 647.00 | | | 26 647.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 002.00 | | | 26 002.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 625.00 | | | 22 625.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 385.00 | | | 2 385.00 |