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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 1 313.00 | 938.00 | 2 250.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 518.00 | 205.00 | 312.00 | 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 757.00 | 22 463.00 | 78 293.00 | 100 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | 6 032.00 | 6 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 557.00 | 23 981.00 | 175 575.00 | 199 557.00 |
BT Marchandises | 239 793.00 | | 239 793.00 | 239 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 220.00 | | 11 220.00 | 11 220.00 |
BZ Autres créances | 30 396.00 | | 30 396.00 | 30 396.00 |
CF Disponibilités | 143 888.00 | | 143 888.00 | 143 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | 8 290.00 | 8 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 587.00 | | 433 587.00 | 433 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 144.00 | 23 981.00 | 609 162.00 | 633 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 881.00 | | | 5 881.00 |
DG Autres réserves | 111 741.00 | | | 111 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 726.00 | 117 622.00 | | 136 726.00 |
DL TOTAL (I) | 504 348.00 | 367 622.00 | | 504 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219.00 | 250.00 | | 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 039.00 | 157 665.00 | | 1 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 190.00 | 4 616.00 | | 7 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 881.00 | 49 049.00 | | 52 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 485.00 | 90 163.00 | | 31 485.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 755.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 814.00 | 302 498.00 | | 104 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 162.00 | 670 120.00 | | 609 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 624.00 | 297 882.00 | | 97 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 219.00 | 250.00 | | 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 479.00 | | 1 021 479.00 | 1 021 479.00 |
FG Production vendue services | 17 530.00 | | 17 530.00 | 17 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 039 009.00 | | 1 039 009.00 | 1 039 009.00 |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 944.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 653.00 | 50 099.00 | | 51 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 735.00 | 774 571.00 | | 1 040 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 008.00 | 656 949.00 | | 904 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 726.00 | 117 622.00 | | 136 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 535.00 | | 1 021.00 | 198 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 250.00 | | | 92 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 340.00 | | 933.00 | 100 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 944.00 | | 87.00 | 5 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 037.00 | 13 944.00 | | 10 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 562.00 | 750.00 | | 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 474.00 | 13 194.00 | | 9 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 880.00 | 52 880.00 | | 52 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 959.00 | 14 959.00 | | 14 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 032.00 | | | 6 032.00 |
UX Autres créances clients | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
VB T. V. A. | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VI Groupe et associés | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 938.00 | 49 906.00 | 6 032.00 | 55 938.00 |
VW T.V.A. | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 623.00 | 97 623.00 | | 97 623.00 |