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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 382.00 | 8 359.00 | 25 023.00 | 33 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 058.00 | 2 985.00 | 9 073.00 | 12 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 496.00 | 42 926.00 | 225 570.00 | 268 496.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | 23 490.00 | 23 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 427.00 | 54 271.00 | 283 156.00 | 337 427.00 |
BT Marchandises | 345 958.00 | | 345 958.00 | 345 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BZ Autres créances | 32 731.00 | | 32 731.00 | 32 731.00 |
CF Disponibilités | 205 092.00 | | 205 092.00 | 205 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | 3 097.00 | 3 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 831.00 | | 597 831.00 | 597 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 258.00 | 54 271.00 | 880 987.00 | 935 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 506.00 | 1 390.00 | | -48 506.00 |
DL TOTAL (I) | -37 117.00 | 11 390.00 | | -37 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 364.00 | 258 946.00 | | 222 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 150.00 | 289 765.00 | | 299 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 480 859.00 | | 345 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 535.00 | 22 136.00 | | 41 535.00 |
EA Autres dettes | 9 745.00 | 5 804.00 | | 9 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 104.00 | 1 057 509.00 | | 918 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 987.00 | 1 068 899.00 | | 880 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 558 308.00 | |
FD Production vendue biens | | | 29 203.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 587 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 599 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 106.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 617.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 857.00 | |
GE Autres charges | | | 83 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 570.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | -570.00 | | 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 601 014.00 | 503 173.00 | | 1 601 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 520.00 | 501 783.00 | | 1 649 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 506.00 | 1 390.00 | | -48 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 089.00 | | | 332 089.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 427.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 217.00 | | | 275 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 413.00 | 43 857.00 | | 10 413.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 683.00 | 6 676.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | 37 181.00 | | 8 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 290 000.00 | 290 000.00 | | 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 309.00 | 345 309.00 | | 345 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 490.00 | | | 23 490.00 |
UX Autres créances clients | 10 952.00 | | | 10 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 364.00 | 74 493.00 | 115 144.00 | 222 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 290 000.00 | | | 290 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 326 581.00 | | | 326 581.00 |
VP Divers | 32 732.00 | | | 32 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 097.00 | | | 3 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 271.00 | 46 781.00 | 23 490.00 | 70 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 104.00 | 770 233.00 | 115 144.00 | 918 104.00 |