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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
CF Disponibilités | 241 244.00 | | 241 244.00 | 241 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 244.00 | | 241 244.00 | 241 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 244.00 | | 1 441 244.00 | 1 441 244.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 548 250.00 | 297 516.00 | | 548 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 560.00 | 250 734.00 | | 229 560.00 |
DL TOTAL (I) | 783 309.00 | 553 750.00 | | 783 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 121.00 | 728 479.00 | | 589 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 497.00 | 66 136.00 | | 66 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 1 980.00 | | 2 039.00 |
EA Autres dettes | 277.00 | 361.00 | | 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 935.00 | 796 957.00 | | 657 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 441 244.00 | 1 350 707.00 | | 1 441 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 966.00 | 221 889.00 | | 223 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 234.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 229 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 270 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 440.00 | 19 266.00 | | 20 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 560.00 | 250 734.00 | | 229 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 775.00 | 66 775.00 | | 66 775.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 121.00 | 155 152.00 | 433 969.00 | 589 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 935.00 | 223 966.00 | 433 969.00 | 657 935.00 |