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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | 27 627.00 | -27 627.00 | |
BJ TOTAL (I) | 70 000.00 | 27 627.00 | 42 373.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 922.00 | 27 627.00 | 43 295.00 | 70 922.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 44 810.00 | 2 867.00 | | 44 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 862.00 | 41 942.00 | | -19 862.00 |
DL TOTAL (I) | 30 447.00 | 50 310.00 | | 30 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 233.00 | 18 340.00 | | 9 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 013.00 | 2 013.00 | | 3 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 847.00 | 20 954.00 | | 12 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 295.00 | 71 264.00 | | 43 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 847.00 | 11 726.00 | | 12 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 627.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 000.00 | 44 334.00 | | 10 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 862.00 | 2 391.00 | | 29 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 862.00 | 41 942.00 | | -19 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 27 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 627.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 627.00 | | |
UG ‐ Financières | | 27 627.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VI Groupe et associés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 847.00 | 12 847.00 | | 12 847.00 |