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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 271.00 | 5 193.00 | 11 078.00 | 16 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 609.00 | 203.00 | 406.00 | 609.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 853.00 | 18 405.00 | 23 448.00 | 41 853.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 58 732.00 | 23 801.00 | 34 932.00 | 58 732.00 |
BT Marchandises | 36 889.00 | | 36 889.00 | 36 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 093.00 | | 10 093.00 | 10 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 033.00 | | 257 033.00 | 257 033.00 |
BZ Autres créances | 120 713.00 | | 120 713.00 | 120 713.00 |
CF Disponibilités | 64 673.00 | | 64 673.00 | 64 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 239.00 | | 493 239.00 | 493 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 971.00 | 23 801.00 | 528 170.00 | 551 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 944.00 | 38 975.00 | | 42 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 669.00 | 3 969.00 | | 7 669.00 |
DL TOTAL (I) | 61 613.00 | 53 944.00 | | 61 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 732.00 | 243 322.00 | | 375 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 508.00 | 51 086.00 | | 90 508.00 |
EA Autres dettes | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 558.00 | 294 408.00 | | 466 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 170.00 | 348 351.00 | | 528 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 558.00 | 294 408.00 | | 466 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 675.00 | | 65 907.00 | 52 675.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 849.00 | 58 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 849.00 | 42 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | 13 188.00 | 3 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 592.00 | | 52 719.00 | 49 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 993.00 | 17 757.00 | 8 949.00 | 14 993.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181.00 | 4 012.00 | | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 812.00 | 13 744.00 | 8 949.00 | 13 812.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 732.00 | 375 732.00 | | 375 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 452.00 | 18 452.00 | | 18 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 257 033.00 | 257 033.00 | | 257 033.00 |
VB T. V. A. | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
VC Groupe et associés | 35 140.00 | 35 140.00 | | 35 140.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 790.00 | 67 790.00 | | 67 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 583.00 | 381 583.00 | | 381 583.00 |
VW T.V.A. | 62 756.00 | 62 756.00 | | 62 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 558.00 | 466 558.00 | | 466 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |