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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 594.00 | 1 254.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 886.00 | 6 231.00 | 8 654.00 | 14 886.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 750.00 | 6 825.00 | 9 924.00 | 16 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 911.00 | | 602 911.00 | 602 911.00 |
BZ Autres créances | 103 991.00 | | 103 991.00 | 103 991.00 |
CF Disponibilités | 350 161.00 | | 350 161.00 | 350 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 197.00 | | 1 058 197.00 | 1 058 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 947.00 | 6 825.00 | 1 068 121.00 | 1 074 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 220 140.00 | | | 220 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 849.00 | | | 154 849.00 |
DL TOTAL (I) | 440 989.00 | | | 440 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 742.00 | | | 5 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 545.00 | | | 446 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 805.00 | | | 174 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 132.00 | | | 627 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 121.00 | | | 1 068 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 132.00 | | | 627 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | | | 39.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 803.00 | | 3 247.00 | 21 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 16 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 300.00 | 16 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 803.00 | | 3 232.00 | 21 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 182.00 | 2 599.00 | 3 955.00 | 8 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 182.00 | 2 599.00 | 3 955.00 | 8 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 545.00 | 446 545.00 | | 446 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 174 805.00 | 174 805.00 | | 174 805.00 |
UX Autres créances clients | 602 911.00 | 602 911.00 | | 602 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 992.00 | 103 992.00 | | 103 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 035.00 | 708 035.00 | | 708 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 132.00 | 627 132.00 | | 627 132.00 |