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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 408 660.00 | | 408 660.00 | 408 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 236 604.00 | 167 184.00 | 69 419.00 | 236 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 251.00 | 183 412.00 | 242 839.00 | 426 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 003.00 | 350 597.00 | 749 406.00 | 1 100 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 031.00 | | 22 031.00 | 22 031.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
BZ Autres créances | 35 399.00 | | 35 399.00 | 35 399.00 |
CF Disponibilités | 82 690.00 | | 82 690.00 | 82 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 394.00 | | 103 394.00 | 103 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 989.00 | | 244 989.00 | 244 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 992.00 | 350 597.00 | 994 396.00 | 1 344 992.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | | 38 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 817.00 | 122 768.00 | | 136 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 427.00 | | |
DL TOTAL (I) | 174 317.00 | 198 861.00 | | 174 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 124.00 | 852 060.00 | | 447 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 319.00 | 331 404.00 | | 166 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 62 009.00 | | 81 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 560.00 | 147 725.00 | | 125 560.00 |
EA Autres dettes | | 1 602.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 079.00 | 1 394 800.00 | | 820 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 396.00 | 1 593 660.00 | | 994 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 012.00 | 80 586.00 | | 270 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 012.00 | 80 586.00 | | 270 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 166 319.00 | 166 319.00 | | 166 319.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 077.00 | 81 077.00 | | 81 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 559.00 | 125 559.00 | | 125 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 447 124.00 | 107 097.00 | 330 730.00 | 447 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 079.00 | 480 052.00 | 330 730.00 | 820 079.00 |