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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 164.00 | 95 782.00 | 1 382.00 | 97 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 639 872.00 | 671 441.00 | 968 431.00 | 1 639 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 237.00 | 62 319.00 | 120 918.00 | 183 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 858.00 | | 20 858.00 | 20 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 941 131.00 | 829 543.00 | 1 111 589.00 | 1 941 131.00 |
BT Marchandises | 10 736 426.00 | 200 067.00 | 10 536 359.00 | 10 736 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 597 579.00 | 5 625.00 | 3 591 954.00 | 3 597 579.00 |
BZ Autres créances | 300 968.00 | | 300 968.00 | 300 968.00 |
CF Disponibilités | 315 816.00 | | 315 816.00 | 315 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 507.00 | | 32 507.00 | 32 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 983 297.00 | 205 692.00 | 14 777 605.00 | 14 983 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 924 428.00 | 1 035 234.00 | 15 889 194.00 | 16 924 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 858.00 | | | 20 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 782 000.00 | 8 782 000.00 | | 8 782 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 367 908.00 | -1 436 121.00 | | -1 367 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 989.00 | 68 213.00 | | 541 989.00 |
DL TOTAL (I) | 7 956 081.00 | 7 414 092.00 | | 7 956 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 220 965.00 | 1 311 292.00 | | 1 220 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 293.00 | 2 739 734.00 | | 6 319 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 380.00 | 363 791.00 | | 380 380.00 |
EA Autres dettes | 12 475.00 | 9 030.00 | | 12 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 933 113.00 | 4 423 847.00 | | 7 933 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 889 194.00 | 11 837 939.00 | | 15 889 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 014 052.00 | 4 423 847.00 | | 7 014 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 117.00 | 7 601.00 | | 24 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 703 790.00 | 675 572.00 | 14 379 362.00 | 13 703 790.00 |
FG Production vendue services | 113 649.00 | 37 882.00 | 151 531.00 | 113 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 817 440.00 | 713 454.00 | 14 530 894.00 | 13 817 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 788 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 411 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 362 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 386 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 935 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 371 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 337 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 625.00 | |
GE Autres charges | | | 458.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 253 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 535 093.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 002.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 228 972.00 | 61 077.00 | | 228 972.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 835.00 | 20.00 | | 4 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | 28 785.00 | | 13 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 335.00 | 28 805.00 | | 18 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 269.00 | | | 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 022.00 | 20 960.00 | | 5 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 292.00 | 20 960.00 | | 5 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 044.00 | 7 845.00 | | 13 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 806 736.00 | 9 929 441.00 | | 14 806 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 264 747.00 | 9 861 228.00 | | 14 264 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 989.00 | 68 213.00 | | 541 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 19 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 254 874.00 | | 746 910.00 | 1 254 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 652.00 | 1 941 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 150.00 | 97 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 502.00 | 1 823 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 779.00 | | 2 535.00 | 146 779.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 089 212.00 | | 742 400.00 | 1 089 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 883.00 | | 1 975.00 | 18 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 234.00 | 337 220.00 | 57 911.00 | 550 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 754.00 | 36 178.00 | 52 150.00 | 111 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 480.00 | 301 042.00 | 5 761.00 | 438 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 228 247.00 | | 28 181.00 | 228 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 625.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 247.00 | 5 625.00 | 28 181.00 | 228 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 247.00 | 5 625.00 | 28 181.00 | 228 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 625.00 | 28 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 319 293.00 | 6 319 293.00 | | 6 319 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 539.00 | 205 539.00 | | 205 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 965.00 | 142 965.00 | | 142 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 475.00 | 12 475.00 | | 12 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 858.00 | 20 858.00 | | 20 858.00 |
UX Autres créances clients | 3 590 829.00 | 3 590 829.00 | | 3 590 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VB T. V. A. | 299 617.00 | 299 617.00 | | 299 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 191 130.00 | 272 069.00 | 919 060.00 | 1 191 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 024.00 | | | 175 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 632.00 | 25 632.00 | | 25 632.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 951 913.00 | 3 951 913.00 | | 3 951 913.00 |
VW T.V.A. | 6 245.00 | 6 245.00 | | 6 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 933 113.00 | 7 014 052.00 | 919 060.00 | 7 933 113.00 |